| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
AP Constructions | 34 660.00 | 19 063.00 | 15 597.00 | 34 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 980.00 | 63 434.00 | 9 546.00 | 72 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 476.00 | 92 074.00 | 22 402.00 | 114 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 803.00 | 174 571.00 | 194 233.00 | 368 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 935.00 | 174 571.00 | 280 364.00 | 454 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
DH Report à nouveau | 43 791.00 | 15 143.00 | | 43 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 564.00 | 28 649.00 | | -227 564.00 |
DL TOTAL (I) | -117 688.00 | 109 876.00 | | -117 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 195.00 | 106 619.00 | | 102 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 665.00 | 76 411.00 | | 272 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 192.00 | 9 735.00 | | 23 192.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 052.00 | 193 353.00 | | 398 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 364.00 | 303 230.00 | | 280 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 052.00 | 193 353.00 | | 398 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 866.00 | | 1 109 866.00 | 1 109 866.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 019.00 | | 1 110 019.00 | 1 110 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 897.00 | 882.00 | | 50 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 897.00 | 882.00 | | 50 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 897.00 | 1 328.00 | | -50 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 021.00 | 1 181 558.00 | | 1 110 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 586.00 | 1 152 909.00 | | 1 337 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 564.00 | 28 649.00 | | -227 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 42.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 618.00 | | 15 785.00 | 353 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 368 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 939.00 | | | 142 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 331.00 | | 15 785.00 | 206 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 298.00 | 15 273.00 | | 159 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 298.00 | 15 273.00 | | 159 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 665.00 | 272 665.00 | | 272 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589.00 | | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 052.00 | 398 052.00 | | 398 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 6 169.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 461.00 | 8 065.00 | | 7 461.00 |
ST Autres comptes | 38 140.00 | 49 983.00 | | 38 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 955.00 | 32 473.00 | | 34 955.00 |
YT Sous‐traitance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | 1 677.00 | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | 7 846.00 | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 184.00 | 65 248.00 | | 78 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 108.00 | 62 782.00 | | 65 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 557.00 | 90 520.00 | | 80 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |