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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
AP Constructions | 34 660.00 | 11 199.00 | 23 461.00 | 34 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438.00 | 60 846.00 | 2 592.00 | 63 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 526.00 | 55 490.00 | 61 036.00 | 116 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 912.00 | 127 535.00 | 234 377.00 | 361 912.00 |
BT Marchandises | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 892.00 | 127 535.00 | 306 357.00 | 433 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
EA Autres dettes | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 357.00 | | | 306 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 632.00 | | 1 150 632.00 | 1 150 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 632.00 | | 1 150 632.00 | 1 150 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 302.00 | | | 1 152 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 535.00 | | | 1 156 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 912.00 | | 30 000.00 | 361 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 361 912.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 214 624.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 939.00 | | | 142 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 624.00 | | 30 000.00 | 214 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 291.00 | 14 244.00 | | 113 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 291.00 | 14 244.00 | | 113 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 254.00 | 28 800.00 | 12 454.00 | 41 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
VW T.V.A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 162.00 | 98 982.00 | 12 454.00 | 228 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 315.00 | | | 68 315.00 |