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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 559.00 | | 928 559.00 | 928 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 730.00 | | 1 160 730.00 | 1 160 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 75.00 | | 82.00 |
256 Dotations aux provisions | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 480.00 | 5 377.00 | | 5 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 480.00 | -5 377.00 | | -5 480.00 |
280 Produits financiers | 903 047.00 | 939 168.00 | | 903 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 860.00 | | 13 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 884 101.00 | 919 931.00 | | 884 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 147 994.00 | 8 762.00 | | 147 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 101.00 | 919 931.00 | | 884 101.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 827.00 | 969 404.00 | | 1 072 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 974.00 | 85 230.00 | | 80 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 184.00 | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 13 931.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 902.00 | 104 345.00 | | 87 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 730.00 | 1 073 749.00 | | 1 160 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 902.00 | 104 345.00 | | 87 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 903 047.00 | | | 903 047.00 |
VI Groupe et associés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 047.00 | 903 047.00 | | 903 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |