| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
BZ Autres créances | 2 700 110.00 | | 2 700 110.00 | 2 700 110.00 |
CF Disponibilités | 615 681.00 | | 615 681.00 | 615 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 792.00 | | 3 315 792.00 | 3 315 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 963.00 | | 3 547 963.00 | 3 547 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 701.00 | 226 433.00 | | 226 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 028.00 | 1 337 818.00 | | 1 326 028.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | 98.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 535.00 | 1 605 049.00 | | 1 593 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 785.00 | 606 500.00 | | 1 542 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 3 965.00 | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 897.00 | 313.00 | | 406 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 428.00 | 610 778.00 | | 1 954 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 963.00 | 2 215 827.00 | | 3 547 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 426.00 | 610 776.00 | | 1 954 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 171.00 | | | 232 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 171.00 | | | 232 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 7.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 7.00 | | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VC Groupe et associés | 2 700 110.00 | 2 700 110.00 | | 2 700 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 785.00 | 1 542 785.00 | | 1 542 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 265.00 | 401 265.00 | | 401 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 110.00 | 2 700 110.00 | | 2 700 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 428.00 | 1 954 428.00 | | 1 954 428.00 |