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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
BZ Autres créances | 1 354 570.00 | | 1 354 570.00 | 1 354 570.00 |
CF Disponibilités | 629 086.00 | | 629 086.00 | 629 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 656.00 | | 1 983 656.00 | 1 983 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 827.00 | | 2 215 827.00 | 2 215 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 433.00 | 227 317.00 | | 226 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 818.00 | 1 294 115.00 | | 1 337 818.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 77.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 049.00 | 1 562 210.00 | | 1 605 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 500.00 | 325 200.00 | | 606 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 5 631.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 7.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 778.00 | 330 838.00 | | 610 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 827.00 | 1 893 049.00 | | 2 215 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 778.00 | 330 838.00 | | 610 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 171.00 | | | 232 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 171.00 | | | 232 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 21.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 21.00 | | 77.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 606 500.00 | 606 500.00 | | 606 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354 570.00 | 1 354 570.00 | | 1 354 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 570.00 | 1 354 570.00 | | 1 354 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 778.00 | 610 778.00 | | 610 778.00 |