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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 033.00 | 104 239.00 | 48 794.00 | 153 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 214.00 | 55 467.00 | 66 747.00 | 122 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 249.00 | 160 356.00 | 122 893.00 | 283 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 976.00 | 17 817.00 | 488 159.00 | 505 976.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CF Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 762.00 | 17 817.00 | 603 946.00 | 621 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 012.00 | 178 173.00 | 726 839.00 | 905 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 509.00 | 8 176.00 | | 8 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 022 979.00 | 2 903 503.00 | | 2 022 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625 348.00 | 870 613.00 | | 625 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 795.00 | 2 300.00 | | -11 795.00 |
242 Autres charges externes. | 562 822.00 | 1 165 534.00 | | 562 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 357.00 | 22 042.00 | | 18 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 619 130.00 | 595 376.00 | | 619 130.00 |
252 Charges sociales | 180 311.00 | 178 594.00 | | 180 311.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 461.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 039 172.00 | 2 885 044.00 | | 2 039 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 192.00 | 18 459.00 | | -16 192.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 88.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 568.00 | 49 061.00 | | 2 568.00 |
294 Charges financières | 3 747.00 | 5 939.00 | | 3 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 145.00 | 25 818.00 | | 2 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 357.00 | -1 164.00 | | -4 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 032.00 | 37 015.00 | | -15 032.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 208 071.00 | 171 055.00 | | 208 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 032.00 | 37 015.00 | | -15 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 737.00 | 3 829.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 201 375.00 | 218 499.00 | | 201 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 222.00 | 112 826.00 | | 112 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 066.00 | 448 441.00 | | 247 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 643.00 | 191 688.00 | | 164 643.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 6 318.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 463.00 | 759 400.00 | | 525 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 839.00 | 977 899.00 | | 726 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 126.00 | 44 931.00 | 23 700.00 | 139 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 476.00 | 44 931.00 | 23 700.00 | 138 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 066.00 | 247 066.00 | | 247 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 559.00 | 25 036.00 | 22 524.00 | 47 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 908.00 | 553 682.00 | 47 226.00 | 600 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 463.00 | 502 940.00 | 22 524.00 | 525 463.00 |