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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 763.00 | 111 369.00 | 50 393.00 | 161 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 417.00 | 59 716.00 | 86 701.00 | 146 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 293.00 | 171 735.00 | 144 557.00 | 316 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 647.00 | 17 816.00 | 717 831.00 | 735 647.00 |
BZ Autres créances | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CF Disponibilités | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 075.00 | 17 816.00 | 857 259.00 | 875 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 369.00 | 189 552.00 | 1 001 816.00 | 1 191 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
DH Report à nouveau | -15 032.00 | | | -15 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 511.00 | -15 032.00 | | 50 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 149.00 | 201 375.00 | | 250 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 915.00 | 112 222.00 | | 167 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 127.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 327.00 | 247 066.00 | | 378 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 303.00 | 164 643.00 | | 205 303.00 |
EA Autres dettes | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 667.00 | 525 463.00 | | 751 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 816.00 | 726 838.00 | | 1 001 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 759.00 | 525 463.00 | | 719 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 64 662.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 258.00 | | 2 794 258.00 | 2 794 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 258.00 | | 2 794 258.00 | 2 794 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 824.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 247.00 | 2 508.00 | | 21 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 247.00 | 2 568.00 | | 21 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 335.00 | 2 145.00 | | 17 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 994.00 | 2 145.00 | | 17 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | 423.00 | | 3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 113.00 | -4 357.00 | | -3 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 511.00 | -15 032.00 | | 50 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 328.00 | 378 328.00 | | 378 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 695 758.00 | | | 695 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VB T. V. A. | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 916.00 | 36 008.00 | 31 907.00 | 67 916.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VP Divers | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 897.00 | 828 897.00 | | 828 897.00 |
VW T.V.A. | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 667.00 | 719 760.00 | 31 907.00 | 751 667.00 |