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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 261.00 | 123 028.00 | 42 233.00 | 165 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 432.00 | 79 893.00 | 98 539.00 | 178 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 806.00 | 203 571.00 | 148 234.00 | 351 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 116.00 | 17 816.00 | 919 299.00 | 937 116.00 |
BZ Autres créances | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
CF Disponibilités | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 808.00 | 17 816.00 | 1 117 992.00 | 1 135 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 615.00 | 221 388.00 | 1 266 226.00 | 1 487 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 243 549.00 | 208 070.00 | | 243 549.00 |
DH Report à nouveau | | -15 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 264.00 | 50 511.00 | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 263 413.00 | 250 149.00 | | 263 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 755.00 | 167 915.00 | | 199 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 699.00 | 378 327.00 | | 486 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 239.00 | 205 303.00 | | 316 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 813.00 | 751 667.00 | | 1 002 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 226.00 | 1 001 816.00 | | 1 266 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 665.00 | 719 759.00 | | 980 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 678.00 | 100 000.00 | | 134 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 699.00 | 486 699.00 | | 486 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 897 226.00 | | | 897 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VB T. V. A. | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 076.00 | 42 928.00 | 22 148.00 | 65 076.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
VP Divers | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 391.00 | 1 105 391.00 | | 1 105 391.00 |
VW T.V.A. | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 813.00 | 980 665.00 | 22 148.00 | 1 002 813.00 |