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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 247 663.00 | | 247 663.00 | 247 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 183 534.00 | 99 578.00 | 83 956.00 | 183 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 20 723.00 | 9 314.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 625.00 | 59 938.00 | 39 687.00 | 99 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 478.00 | | 156 478.00 | 156 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 451.00 | 185 341.00 | 620 111.00 | 805 451.00 |
BT Marchandises | 2 336 607.00 | 11 850.00 | 2 324 757.00 | 2 336 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 313.00 | 2 642.00 | 304 672.00 | 307 313.00 |
BZ Autres créances | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
CF Disponibilités | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 466.00 | 14 492.00 | 2 806 975.00 | 2 821 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 918.00 | 199 832.00 | 3 427 085.00 | 3 626 918.00 |
CU Autres participations | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 784 330.00 | 656 935.00 | | 784 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 249.00 | 217 394.00 | | 221 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 829.00 | 882 580.00 | | 1 013 829.00 |
DP Provisions pour risques | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 360.00 | 231 163.00 | | 568 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 474.00 | 628 459.00 | | 791 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 997.00 | 1 108 110.00 | | 819 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 674.00 | 144 982.00 | | 147 674.00 |
EA Autres dettes | 44 562.00 | 43 259.00 | | 44 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 067.00 | 2 155 974.00 | | 2 378 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 085.00 | 3 038 553.00 | | 3 427 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 414.00 | 2 018 497.00 | | 2 193 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 379.00 | 73 494.00 | | 353 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 993 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 209 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 245 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 609 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 291.00 | 3 801.00 | | 7 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | 41 718.00 | | 7 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 655.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 41 048.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 349.00 | 670.00 | | 6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 336.00 | 87 579.00 | | 112 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 249.00 | 217 394.00 | | 221 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 534.00 | 30 807.00 | | 154 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 433.00 | 30 807.00 | | 149 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 997.00 | 819 997.00 | | 819 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 036.00 | 336 036.00 | | 336 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 361.00 | 433 883.00 | 157 478.00 | 591 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 067.00 | 2 187 414.00 | 115 201.00 | 2 372 067.00 |