| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 247 663.00 | | 247 663.00 | 247 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 214 077.00 | 110 096.00 | 103 981.00 | 214 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 24 409.00 | 5 629.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 677.00 | 72 885.00 | 27 792.00 | 100 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 163 293.00 | | 163 293.00 | 163 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 842.00 | 208 613.00 | 602 228.00 | 810 842.00 |
BT Marchandises | 2 587 943.00 | 12 000.00 | 2 575 943.00 | 2 587 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 024.00 | 5 808.00 | 285 216.00 | 291 024.00 |
BZ Autres créances | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
CF Disponibilités | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 556.00 | 17 808.00 | 2 978 747.00 | 2 996 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 397.00 | 226 422.00 | 3 580 976.00 | 3 807 397.00 |
CU Autres participations | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 855 579.00 | 784 330.00 | | 855 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 296.00 | 221 249.00 | | 230 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 124.00 | 1 013 829.00 | | 1 094 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 784.00 | 568 360.00 | | 291 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 627.00 | 791 474.00 | | 881 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 769.00 | 816 069.00 | | 1 109 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 360.00 | 147 674.00 | | 149 360.00 |
EA Autres dettes | 52 810.00 | 44 562.00 | | 52 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 851.00 | 2 374 139.00 | | 2 486 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 976.00 | 3 423 157.00 | | 3 580 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 363.00 | 353 002.00 | | 16 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 604 258.00 | | 15 604 258.00 | 15 604 258.00 |
FG Production vendue services | 265 891.00 | | 265 891.00 | 265 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 870 149.00 | | 15 870 149.00 | 15 870 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 890 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 894 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 489 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 904.00 | 942.00 | | 33 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 937.00 | 942.00 | | 33 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 937.00 | 6 349.00 | | -33 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 295.00 | 112 336.00 | | 118 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 893 306.00 | 14 256 218.00 | | 15 893 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 663 010.00 | 14 034 968.00 | | 15 663 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 296.00 | 221 249.00 | | 230 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 264.00 | 23 408.00 | | 18 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 451.00 | | 47 621.00 | 805 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 231.00 | 810 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 877.00 | 296 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 353.00 | 344 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 764.00 | | | 300 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 360.00 | | 40 784.00 | 342 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 327.00 | | 6 837.00 | 162 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 341.00 | 36 306.00 | 13 033.00 | 185 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | 3 877.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 239.00 | 36 306.00 | 9 156.00 | 180 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 850.00 | 6 000.00 | 5 850.00 | 11 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | 3 166.00 | | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 492.00 | 9 166.00 | 5 849.00 | 14 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 681.00 | 9 166.00 | 41 038.00 | 49 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 167.00 | 5 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 769.00 | 1 109 769.00 | | 1 109 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 342.00 | | | 281 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 852.00 | 52 792.00 | 192 422.00 | 270 852.00 |
VI Groupe et associés | 331 627.00 | | 331 627.00 | 331 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 129.00 | | | 186 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VP Divers | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 169.00 | 339 194.00 | 173 975.00 | 513 169.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 851.00 | 1 937 164.00 | 524 049.00 | 2 486 851.00 |