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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 247 663.00 | | 247 663.00 | 247 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 261 607.00 | 140 762.00 | 120 845.00 | 261 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 152.00 | 33 737.00 | 11 415.00 | 45 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 046.00 | 77 344.00 | 64 701.00 | 142 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 328.00 | 253 067.00 | 763 261.00 | 1 016 328.00 |
BT Marchandises | 4 186 424.00 | 36 393.00 | 4 150 031.00 | 4 186 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 428.00 | 9 509.00 | 883 919.00 | 893 428.00 |
BZ Autres créances | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 544.00 | 45 902.00 | 5 138 642.00 | 5 184 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 872.00 | 298 969.00 | 5 901 903.00 | 6 200 872.00 |
CU Autres participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 325.00 | 7 500.00 | | 8 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 118 117.00 | | | 1 118 117.00 |
DH Report à nouveau | | 935 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 131.00 | 302 243.00 | | 352 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 198.00 | 1 246 367.00 | | 1 607 198.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 320.00 | 316 948.00 | | 1 112 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 797.00 | 971 777.00 | | 684 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 672.00 | 1 448 967.00 | | 2 183 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 682.00 | 150 897.00 | | 214 682.00 |
EA Autres dettes | 84 234.00 | 77 086.00 | | 84 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 705.00 | 2 965 675.00 | | 4 279 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 903.00 | 4 212 042.00 | | 5 901 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 176.00 | 75 222.00 | | 698 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 366 760.00 | | 21 366 760.00 | 21 366 760.00 |
FD Production vendue biens | -3 457.00 | | -3 457.00 | -3 457.00 |
FG Production vendue services | 462 674.00 | | 462 674.00 | 462 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 825 977.00 | | 21 825 977.00 | 21 825 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 858 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 009 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 781.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 335 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 088.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 1 088.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -1 088.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 411.00 | 123 928.00 | | 133 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 861 369.00 | 18 932 445.00 | | 21 861 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 509 237.00 | 18 630 202.00 | | 21 509 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 131.00 | 302 243.00 | | 352 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 124.00 | | 224 644.00 | 819 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 440.00 | 1 016 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 440.00 | 448 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 887.00 | | | 296 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 591.00 | | 101 653.00 | 374 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 647.00 | | 122 990.00 | 147 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 147.00 | 31 422.00 | 26 502.00 | 248 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 923.00 | 31 422.00 | 26 502.00 | 246 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 500.00 | 22 393.00 | 13 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 121.00 | 388.00 | | 9 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 621.00 | 22 781.00 | 13 500.00 | 36 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 621.00 | 37 781.00 | 13 500.00 | 36 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 781.00 | 13 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 522.00 | 293 522.00 | | 293 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 672.00 | 2 183 672.00 | | 2 183 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 880 695.00 | 880 695.00 | | 880 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 289.00 | 699 289.00 | | 699 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 391.00 | 96 713.00 | 246 796.00 | 406 391.00 |
VI Groupe et associés | 391 275.00 | 391 275.00 | | 391 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 475.00 | 988 736.00 | 265 738.00 | 1 254 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 064.00 | 3 963 387.00 | 246 796.00 | 4 273 064.00 |