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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 784.00 | 10 172.00 | 4 613.00 | 14 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 784.00 | 10 172.00 | 4 613.00 | 14 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
084 Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 606.00 | | 167 606.00 | 167 606.00 |
110 Total général Actif | 182 390.00 | 10 172.00 | 172 218.00 | 182 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 573.00 | 301 227.00 | | 215 573.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -23 000.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 641.00 | 278 229.00 | | 219 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 565.00 | 45 944.00 | | 61 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 081.00 | -673.00 | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 70 850.00 | 102 966.00 | | 70 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 3 755.00 | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 049.00 | 56 301.00 | | 53 049.00 |
252 Charges sociales | 33 002.00 | 25 974.00 | | 33 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | 1 684.00 | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 923.00 | 235 954.00 | | 223 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 282.00 | 42 275.00 | | -4 282.00 |
280 Produits financiers | 2 129.00 | 2 188.00 | | 2 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 958.00 | 371.00 | | 2 958.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 112.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 679.00 | 5 863.00 | | -1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 918.00 | 38 858.00 | | 1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |