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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 895.00 | 36 592.00 | 11 303.00 | 47 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 895.00 | 36 592.00 | 11 303.00 | 47 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
084 Disponibilités | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 612.00 | | 263 612.00 | 263 612.00 |
110 Total général Actif | 311 507.00 | 36 592.00 | 274 915.00 | 311 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 007.00 | 337 254.00 | | 310 007.00 |
222 Production stockée | -357.00 | 1 156.00 | | -357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 744.00 | 339 411.00 | | 316 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 917.00 | 88 481.00 | | 81 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -2 888.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 93 579.00 | 93 782.00 | | 93 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 511.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 837.00 | 95 997.00 | | 90 837.00 |
252 Charges sociales | 40 475.00 | 29 641.00 | | 40 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 119.00 | 7 082.00 | | 4 119.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 313 022.00 | 312 656.00 | | 313 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 722.00 | 26 755.00 | | 3 722.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | 3 140.00 | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 028.00 | 10 001.00 | | 1 028.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 387.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | 119.00 | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 3 135.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 977.00 | 36 255.00 | | 2 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |