| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 25 391.00 | 9 388.00 | 34 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 779.00 | 25 391.00 | 9 388.00 | 34 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
084 Disponibilités | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 451.00 | | 222 451.00 | 222 451.00 |
110 Total général Actif | 257 231.00 | 25 391.00 | 231 840.00 | 257 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 528.00 | 303 598.00 | | 281 528.00 |
222 Production stockée | 610.00 | -2 891.00 | | 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 175.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 138.00 | 300 883.00 | | 283 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 441.00 | 60 552.00 | | 40 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -441.00 | -492.00 | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 84 464.00 | 83 286.00 | | 84 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 944.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 473.00 | 77 678.00 | | 83 473.00 |
252 Charges sociales | 24 426.00 | 25 067.00 | | 24 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | 6 086.00 | | 6 980.00 |
262 Autres charges | | 311.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 241 204.00 | 253 431.00 | | 241 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 934.00 | 47 451.00 | | 41 934.00 |
280 Produits financiers | | 2 975.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 240.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 578.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 872.00 | 40 482.00 | | 37 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 779.00 | | | 34 779.00 |