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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 6 078.00 | 82.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 352.00 | 12 718.00 | 7 634.00 | 20 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 437.00 | 18 796.00 | 35 641.00 | 54 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 024.00 | 13 948.00 | 173 076.00 | 187 024.00 |
BZ Autres créances | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
CF Disponibilités | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 964.00 | 13 948.00 | 274 016.00 | 287 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 401.00 | 32 744.00 | 309 657.00 | 342 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 554.00 | | | -28 554.00 |
DL TOTAL (I) | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 705.00 | | | 178 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 657.00 | | | 309 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 705.00 | | | 178 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 525.00 | | 994 525.00 | 994 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 525.00 | | 994 525.00 | 994 525.00 |
FQ Autres produits | | | 23 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 880.00 | | | 1 017 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 434.00 | | | 1 046 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 554.00 | | | -28 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 306.00 | | 1 758.00 | 52 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 754.00 | | 1 758.00 | 24 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 2 927.00 | | 15 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | 2 927.00 | | 15 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
UX Autres créances clients | 170 930.00 | | | 170 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 924.00 | 257 998.00 | 25 925.00 | 283 924.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |