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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | 13 641.00 | 3 343.00 | 16 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 153.00 | 19 801.00 | 33 352.00 | 53 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 217.00 | | 308 217.00 | 308 217.00 |
BZ Autres créances | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 023.00 | | 409 023.00 | 409 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 176.00 | 19 801.00 | 442 375.00 | 462 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | | | 167 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 284.00 | | | 361 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 375.00 | | | 442 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 284.00 | | | 361 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 76 571.00 | 606 183.00 | 682 754.00 | 76 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 683.00 | 606 183.00 | 684 866.00 | 78 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 145.00 | | | 699 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 183.00 | | | 692 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 682.00 | | 1 471.00 | 51 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | | 1 471.00 | 26 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 371.00 | 2 430.00 | | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | 2 430.00 | | 17 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | 167 724.00 | | 167 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
UX Autres créances clients | 308 217.00 | | | 308 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 250.00 | 403 241.00 | 28 009.00 | 431 250.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 984.00 | 359 984.00 | | 359 984.00 |