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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | 11 211.00 | 5 773.00 | 16 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 682.00 | 17 371.00 | 34 312.00 | 51 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 254.00 | 13 948.00 | 186 306.00 | 200 254.00 |
BZ Autres créances | 86 703.00 | | 86 703.00 | 86 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 958.00 | 13 948.00 | 273 010.00 | 286 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 640.00 | 31 319.00 | 307 322.00 | 338 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 822.00 | | | -56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 330.00 | 404 709.00 | 469 039.00 | 64 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 330.00 | 404 709.00 | 469 039.00 | 64 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 085.00 | | | 526 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 822.00 | | | -56 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 437.00 | | 1 212.00 | 54 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 51 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 23 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | | 599.00 | 26 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 925.00 | | 613.00 | 25 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 796.00 | 2 542.00 | 3 967.00 | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | 2 542.00 | 3 967.00 | 18 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
UX Autres créances clients | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VB T. V. A. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 496.00 | 286 958.00 | 26 538.00 | 313 496.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |