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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 1 235.00 | 781.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 686.00 | 58 326.00 | 46 360.00 | 104 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 358.00 | 59 561.00 | 183 797.00 | 243 358.00 |
BT Marchandises | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 008.00 | 59 561.00 | 309 447.00 | 369 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 321.00 | 249 533.00 | | 272 321.00 |
230 Autres produits | 5 926.00 | 534.00 | | 5 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 435.00 | 250 086.00 | | 278 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 093.00 | 79 012.00 | | 108 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | 7 857.00 | | -41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | 3 973.00 | | 5 001.00 |
252 Charges sociales | 22 074.00 | 19 914.00 | | 22 074.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 379.00 | | 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 139.00 | 19 251.00 | | 15 139.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | 15.00 | | 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 599.00 | | |
294 Charges financières | 3 393.00 | 4 306.00 | | 3 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 832.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 692.00 | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 388.00 | 10 034.00 | | 10 388.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
DH Report à nouveau | 63 707.00 | 53 673.00 | | 63 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | 10 034.00 | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 183 163.00 | 172 775.00 | | 183 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 559.00 | 98 983.00 | | 73 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 263.00 | 18 676.00 | | 17 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 10 475.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 284.00 | 150 143.00 | | 126 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 447.00 | 322 918.00 | | 309 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 590.00 | 12 736.00 | | 45 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | 12 736.00 | | 45 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 284.00 | 79 094.00 | 47 190.00 | 126 284.00 |