| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 2 045.00 | 66.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 584.00 | 118 133.00 | 16 451.00 | 134 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 385.00 | 120 178.00 | 154 206.00 | 274 385.00 |
BT Marchandises | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 112 026.00 | | 112 026.00 | 112 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 910.00 | 120 178.00 | 350 732.00 | 470 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
DH Report à nouveau | 94 484.00 | 89 014.00 | | 94 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | 5 470.00 | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 223 744.00 | 203 552.00 | | 223 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 933.00 | 102 008.00 | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 2 054.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 15 926.00 | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 614.00 | 12 221.00 | | 27 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 987.00 | 132 210.00 | | 126 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 732.00 | 335 762.00 | | 350 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 1 318.00 | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 008.00 | 247 908.00 | | 290 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 815.00 | 242 438.00 | | 269 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 193.00 | 5 470.00 | | 20 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 813.00 | | 95.00 | 277 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 274 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 136 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 123.00 | | 95.00 | 140 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 058.00 | 14 643.00 | 3 523.00 | 109 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 058.00 | 14 643.00 | 3 523.00 | 109 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 933.00 | 27 173.00 | 52 760.00 | 79 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 974.00 | 24 344.00 | 12 630.00 | 36 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 987.00 | 74 227.00 | 52 760.00 | 126 987.00 |