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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 107.00 | 107 042.00 | 31 065.00 | 138 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 813.00 | 109 058.00 | 168 755.00 | 277 813.00 |
BT Marchandises | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 819.00 | 109 058.00 | 335 762.00 | 444 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
DH Report à nouveau | 89 014.00 | 87 776.00 | | 89 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | 1 238.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 203 552.00 | 198 082.00 | | 203 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 008.00 | 47 228.00 | | 102 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 6 780.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 10 419.00 | | 15 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 12 338.00 | | 12 221.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 210.00 | 76 987.00 | | 132 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 762.00 | 275 070.00 | | 335 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 48.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -48.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 948.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 908.00 | 248 753.00 | | 247 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 438.00 | 247 515.00 | | 242 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 470.00 | 1 238.00 | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 297.00 | 14 441.00 | 1 680.00 | 96 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 297.00 | 14 441.00 | 1 680.00 | 96 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 008.00 | 77 834.00 | 24 174.00 | 102 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 300.00 | 9 670.00 | 12 630.00 | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 210.00 | 108 036.00 | 24 174.00 | 132 210.00 |