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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 10 315.00 | 2 524.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 069.00 | 22 385.00 | 5 684.00 | 28 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 429.00 | 22 385.00 | 29 043.00 | 51 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -231 586.00 | -226 021.00 | | -231 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226.00 | -5 565.00 | | 18 226.00 |
DL TOTAL (I) | -197 959.00 | -216 186.00 | | -197 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 294.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 221.00 | 57 197.00 | | 71 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | 9 914.00 | | 26 675.00 |
EA Autres dettes | 129 047.00 | 173 937.00 | | 129 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 003.00 | 241 345.00 | | 227 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043.00 | 25 158.00 | | 29 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 003.00 | 67 408.00 | | 227 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 294.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 619.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 334.00 | 619.00 | | 24 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 585.00 | -619.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 252.00 | 119 695.00 | | 184 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 025.00 | 125 261.00 | | 166 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226.00 | -5 565.00 | | 18 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 967.00 | | 2 103.00 | 25 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | | 2 103.00 | 22 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 607.00 | 1 779.00 | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 607.00 | 1 779.00 | | 20 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 003.00 | 227 003.00 | | 227 003.00 |