| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | 11 412.00 | 585.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 568.00 | 23 982.00 | 585.00 | 24 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 373.00 | 23 982.00 | 32 390.00 | 56 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -203 622.00 | -198 537.00 | | -203 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 634.00 | -5 085.00 | | -13 634.00 |
DL TOTAL (I) | -201 857.00 | -188 222.00 | | -201 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 825.00 | 19 286.00 | | 19 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 15.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 201.00 | 84 951.00 | | 93 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 472.00 | 31 288.00 | | 35 472.00 |
EA Autres dettes | 85 677.00 | 92 921.00 | | 85 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 247.00 | 228 463.00 | | 234 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 390.00 | 40 240.00 | | 32 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 794.00 | 210 463.00 | | 219 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 1 286.00 | | 1 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 967.00 | 10 471.00 | 153 439.00 | 142 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 967.00 | 10 471.00 | 153 439.00 | 142 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | 8 834.00 | | 11 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 671.00 | 769.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 22.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 22.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -22.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 834.00 | 171 912.00 | | 164 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 469.00 | 176 997.00 | | 178 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 634.00 | -5 085.00 | | -13 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 651.00 | 332.00 | | 23 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 651.00 | 332.00 | | 23 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
UX Autres créances clients | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 3 547.00 | 10 799.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 247.00 | 219 794.00 | 10 799.00 | 234 247.00 |