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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998.00 | 10 216.00 | 1 782.00 | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 570.00 | 12 381.00 | 189.00 | 12 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 728.00 | 22 597.00 | 5 131.00 | 27 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 967.00 | 22 597.00 | 37 370.00 | 59 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -204 306.00 | -213 359.00 | | -204 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 187.00 | 9 053.00 | | 10 187.00 |
DL TOTAL (I) | -178 718.00 | -188 906.00 | | -178 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 202.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 312.00 | 79 291.00 | | 74 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 182.00 | 34 550.00 | | 24 182.00 |
EA Autres dettes | 115 516.00 | 124 934.00 | | 115 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 088.00 | 238 978.00 | | 216 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 370.00 | 50 072.00 | | 37 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 088.00 | 238 978.00 | | 216 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 202.00 | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 198.00 | 7 390.00 | | 13 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 589.00 | 845.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 590.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 590.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -590.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 840.00 | 130 308.00 | | 165 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 652.00 | 121 254.00 | | 155 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 187.00 | 9 053.00 | | 10 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 070.00 | | 1 658.00 | 26 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | | 1 658.00 | 22 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 232.00 | 1 366.00 | | 21 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | 1 366.00 | | 21 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |