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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 7 855.00 | 12 000.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 69 077.00 | 37 358.00 | 31 719.00 | 69 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 440.00 | 12 571.00 | 7 870.00 | 20 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 168.00 | 14 841.00 | 9 328.00 | 24 168.00 |
AX Avances et acomptes | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 329.00 | 72 624.00 | 79 704.00 | 152 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BT Marchandises | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 088.00 | 72 624.00 | 159 464.00 | 232 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | 656.00 | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 900.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 18 486.00 | 18 056.00 | | 18 486.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 844.00 | 9 494.00 | | 14 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 175.00 | 42 516.00 | | 41 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 41 786.00 | | 34 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 620.00 | 36 594.00 | | 35 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 978.00 | 130 390.00 | | 125 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 464.00 | 160 946.00 | | 159 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 283.00 | 123 233.00 | | 117 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
FG Production vendue services | 345 067.00 | | 345 067.00 | 345 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 780.00 | | 377 780.00 | 377 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 702.00 | 7 891.00 | | 2 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051.00 | 1 054.00 | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | 2 876.00 | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 2 876.00 | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 534.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 4 650.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | -1 774.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 093.00 | 380 954.00 | | 385 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 662.00 | 380 053.00 | | 384 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 900.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 371.00 | | 4 958.00 | 147 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 296.00 | | 4 856.00 | 126 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 102.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 104.00 | 9 520.00 | | 63 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 249.00 | 9 520.00 | | 55 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 801.00 | 4 106.00 | 8 695.00 | 12 801.00 |
VI Groupe et associés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 978.00 | 117 283.00 | 8 695.00 | 125 978.00 |