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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 7 855.00 | 12 000.00 | 19 855.00 |
AP Constructions | 84 769.00 | 64 901.00 | 19 868.00 | 84 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 004.00 | 43 663.00 | 20 340.00 | 64 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 759.00 | 33 399.00 | 18 360.00 | 51 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 709.00 | 149 818.00 | 74 890.00 | 224 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BT Marchandises | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 305.00 | 149 818.00 | 214 487.00 | 364 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | 4 679.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 962.00 | -1 962.00 | | -1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 382.00 | -4 119.00 | | -21 382.00 |
DL TOTAL (I) | -6 284.00 | 15 098.00 | | -6 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 079.00 | 72 291.00 | | 99 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 622.00 | 23 138.00 | | 44 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 17 053.00 | | 22 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 394.00 | 43 738.00 | | 54 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 771.00 | 156 220.00 | | 220 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 487.00 | 171 317.00 | | 214 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 180.00 | 117 517.00 | | 190 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
FG Production vendue services | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 969.00 | | 347 969.00 | 347 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 2 518.00 | | 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 354.00 | 1 451.00 | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 5 952.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 5 952.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 5 952.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 385.00 | 445 014.00 | | 360 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 767.00 | 449 133.00 | | 381 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 382.00 | -4 119.00 | | -21 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 909.00 | | 800.00 | 223 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 800.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 334.00 | 14 484.00 | | 135 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 479.00 | 14 484.00 | | 127 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 860.00 | 68 269.00 | 30 591.00 | 98 860.00 |
VI Groupe et associés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 998.00 | 19 791.00 | 4 207.00 | 23 998.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 771.00 | 190 180.00 | 30 591.00 | 220 771.00 |