| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 7 855.00 | 12 000.00 | 19 855.00 |
AH Fonds commercial | | | -7.00 | |
AP Constructions | 84 769.00 | 54 019.00 | 30 750.00 | 84 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646.00 | 30 938.00 | 30 708.00 | 61 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 811.00 | 27 518.00 | 23 293.00 | 50 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 703.00 | 120 330.00 | 98 373.00 | 218 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BT Marchandises | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CF Disponibilités | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 209.00 | 120 330.00 | 206 879.00 | 327 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 679.00 | 4 046.00 | | 4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | 632.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 19 217.00 | 21 178.00 | | 19 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 466.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 041.00 | 98 475.00 | | 76 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | 34 801.00 | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 247.00 | 25 231.00 | | 44 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | 36 466.00 | | 35 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 662.00 | 194 973.00 | | 187 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 879.00 | 216 152.00 | | 206 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 416.00 | 119 175.00 | | 130 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
FG Production vendue services | 396 770.00 | | 396 770.00 | 396 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 116.00 | | 421 116.00 | 421 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | 2 000.00 | | 3 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 1 100.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | 1 840.00 | | 3 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 19 306.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | 1 840.00 | | 3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 273.00 | 432 546.00 | | 428 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 235.00 | 431 914.00 | | 430 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | 632.00 | | -1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 665.00 | | 9 038.00 | 209 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 188.00 | | 9 038.00 | 188 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 958.00 | 17 372.00 | | 102 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 103.00 | 17 372.00 | | 95 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 798.00 | 18 552.00 | 57 246.00 | 75 798.00 |
VI Groupe et associés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 747.00 | 33 240.00 | 1 507.00 | 34 747.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 662.00 | 130 416.00 | 57 246.00 | 187 662.00 |