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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 6 191.00 | 102.00 | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 287.00 | 90 994.00 | 11 293.00 | 102 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 414.00 | 196 769.00 | 179 645.00 | 376 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 984.00 | 293 954.00 | 372 030.00 | 665 984.00 |
BT Marchandises | 473 927.00 | 46 493.00 | 427 434.00 | 473 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 965.00 | 13 818.00 | 143 147.00 | 156 965.00 |
BZ Autres créances | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CF Disponibilités | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 755.00 | 60 312.00 | 700 443.00 | 760 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 738.00 | 354 265.00 | 1 072 473.00 | 1 426 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 265.00 | 81 350.00 | | 146 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 373.00 | 64 915.00 | | 31 373.00 |
DL TOTAL (I) | 199 638.00 | 168 265.00 | | 199 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 101.00 | 262 252.00 | | 191 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 097.00 | 187 173.00 | | 255 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 517.00 | 118 253.00 | | 259 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 869.00 | 129 957.00 | | 154 869.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 12 516.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 835.00 | 710 177.00 | | 872 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 473.00 | 878 443.00 | | 1 072 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 231.00 | | 2 174 231.00 | 2 174 231.00 |
FD Production vendue biens | -75 646.00 | | -75 646.00 | -75 646.00 |
FG Production vendue services | 642 239.00 | | 642 239.00 | 642 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 823.00 | | 2 740 823.00 | 2 740 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 319.00 | 6 228.00 | | 17 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319.00 | 6 228.00 | | 17 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -6 228.00 | | -10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 13 125.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 059.00 | 2 449 092.00 | | 2 790 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 686.00 | 2 384 177.00 | | 2 758 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 373.00 | 64 915.00 | | 31 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 883.00 | | 47 901.00 | 622 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 665 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 478 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 068.00 | | 225.00 | 186 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 825.00 | | 47 676.00 | 435 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 950.00 | 34 803.00 | 4 800.00 | 263 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | 123.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 882.00 | 34 680.00 | 4 800.00 | 257 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 152.00 | 7 347.00 | 16 006.00 | 55 152.00 |
6T Sur comptes clients | 12 429.00 | 2 394.00 | 1 004.00 | 12 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 581.00 | 9 741.00 | 17 010.00 | 67 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 581.00 | 9 741.00 | 17 010.00 | 67 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 741.00 | 17 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 517.00 | 259 517.00 | | 259 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 156 965.00 | | | 156 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 981.00 | 23 353.00 | 67 628.00 | 90 981.00 |
VI Groupe et associés | 255 097.00 | 255 097.00 | | 255 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 834.00 | 805 206.00 | 67 628.00 | 872 834.00 |