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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 098.00 | 99 906.00 | 17 192.00 | 117 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 617.00 | 265 500.00 | 149 117.00 | 414 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 719 847.00 | 371 988.00 | 347 860.00 | 719 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 648 587.00 | 56 821.00 | 591 766.00 | 648 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 670.00 | 12 372.00 | 226 298.00 | 238 670.00 |
BZ Autres créances | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
CF Disponibilités | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 802.00 | 69 192.00 | 1 057 610.00 | 1 126 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 649.00 | 441 180.00 | 1 405 470.00 | 1 846 649.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 431.00 | 177 638.00 | | 245 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 811.00 | 67 793.00 | | 64 811.00 |
DL TOTAL (I) | 332 242.00 | 267 431.00 | | 332 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 196.00 | 272 236.00 | | 312 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 607.00 | 153 272.00 | | 119 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 154.00 | 413 765.00 | | 395 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 529.00 | 167 983.00 | | 225 529.00 |
EA Autres dettes | 20 741.00 | 8 068.00 | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 228.00 | 1 015 324.00 | | 1 073 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 470.00 | 1 282 755.00 | | 1 405 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 470.00 | 858 058.00 | | 942 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 996.00 | | 3 432 996.00 | 3 432 996.00 |
FD Production vendue biens | -66 852.00 | | -66 852.00 | -66 852.00 |
FG Production vendue services | 795 795.00 | | 795 795.00 | 795 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 939.00 | | 4 161 939.00 | 4 161 939.00 |
FM Production stockée | | | -367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 525.00 | 8 121.00 | | 26 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 525.00 | 8 121.00 | | 26 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 961.00 | 2 008.00 | | 31 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 951.00 | 2 008.00 | | 32 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 427.00 | 6 113.00 | | -6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 16 760.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 050.00 | 3 195 995.00 | | 4 228 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 238.00 | 3 128 202.00 | | 4 163 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 811.00 | 67 793.00 | | 64 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 996.00 | | 16 416.00 | 710 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 719 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 533 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 373.00 | | 16 416.00 | 523 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 270.00 | 46 292.00 | 6 574.00 | 332 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 289.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 977.00 | 46 004.00 | 6 574.00 | 325 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 368.00 | 7 577.00 | 6 124.00 | 55 368.00 |
6T Sur comptes clients | 18 419.00 | 2 247.00 | 8 294.00 | 18 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 786.00 | 9 824.00 | 14 418.00 | 73 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 786.00 | 9 824.00 | 14 418.00 | 73 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 824.00 | 14 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 154.00 | 395 154.00 | | 395 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 238 670.00 | | | 238 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 571.00 | 80 814.00 | 57 034.00 | 211 571.00 |
VI Groupe et associés | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 822.00 | 356 822.00 | | 356 822.00 |
VW T.V.A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 227.00 | 942 470.00 | 57 034.00 | 1 073 227.00 |