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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 6 293.00 | 289.00 | 6 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 662.00 | 94 659.00 | 14 003.00 | 108 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 711.00 | 231 318.00 | 183 394.00 | 414 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 996.00 | 332 270.00 | 378 726.00 | 710 996.00 |
BN En cours de production de biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BT Marchandises | 654 572.00 | 55 368.00 | 599 204.00 | 654 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 766.00 | 18 419.00 | 183 347.00 | 201 766.00 |
BZ Autres créances | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CF Disponibilités | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 815.00 | 73 786.00 | 904 029.00 | 977 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 811.00 | 406 056.00 | 1 282 755.00 | 1 688 811.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 638.00 | 146 265.00 | | 177 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | 31 373.00 | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 267 431.00 | 199 638.00 | | 267 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 236.00 | 193 108.00 | | 272 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 272.00 | 255 097.00 | | 153 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 765.00 | 259 517.00 | | 413 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 983.00 | 154 869.00 | | 167 983.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | 10 244.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 324.00 | 872 835.00 | | 1 015 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 755.00 | 1 072 473.00 | | 1 282 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 058.00 | 805 206.00 | | 858 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 413.00 | | 2 470 413.00 | 2 470 413.00 |
FD Production vendue biens | -37 380.00 | | -37 380.00 | -37 380.00 |
FG Production vendue services | 730 855.00 | | 730 855.00 | 730 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 888.00 | | 3 163 888.00 | 3 163 888.00 |
FM Production stockée | | | 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 121.00 | 7 096.00 | | 8 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 121.00 | 7 096.00 | | 8 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 17 319.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 17 319.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | -10 223.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 2 042.00 | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 995.00 | 2 790 059.00 | | 3 195 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 202.00 | 2 758 686.00 | | 3 128 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 793.00 | 31 373.00 | | 67 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 984.00 | | 45 012.00 | 665 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 293.00 | | 289.00 | 186 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 701.00 | | 44 672.00 | 478 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 51.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 954.00 | 38 316.00 | | 293 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 102.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 763.00 | 38 214.00 | | 287 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 493.00 | 14 281.00 | 5 407.00 | 46 493.00 |
6T Sur comptes clients | 13 818.00 | 5 214.00 | 614.00 | 13 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 312.00 | 19 495.00 | 6 020.00 | 60 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 312.00 | 19 495.00 | 6 020.00 | 60 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 495.00 | 6 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 765.00 | 413 765.00 | | 413 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UX Autres créances clients | 201 766.00 | | | 201 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 137.00 | 62 870.00 | 157 266.00 | 220 137.00 |
VI Groupe et associés | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 623.00 | 250 623.00 | | 250 623.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 324.00 | 858 058.00 | 157 266.00 | 1 015 324.00 |