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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 21 115.00 | 1 344.00 | 22 459.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 649.00 | 21 115.00 | 71 534.00 | 92 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 330.00 | 333.00 | 81 998.00 | 82 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
084 Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 691.00 | 333.00 | 107 358.00 | 107 691.00 |
110 Total général Actif | 200 340.00 | 21 448.00 | 178 892.00 | 200 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 202.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 277.00 | 90 623.00 | | 175 277.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 315.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 283.00 | 106 141.00 | | 175 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 218.00 | 40 981.00 | | 63 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | 1 168.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 39 601.00 | 36 490.00 | | 39 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 954.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 938.00 | 8 506.00 | | 22 938.00 |
252 Charges sociales | 8 673.00 | 5 250.00 | | 8 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 1 314.00 | | 1 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 131.00 | 94 664.00 | | 138 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 151.00 | 11 477.00 | | 37 151.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 1 642.00 | | 5 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 965.00 | 9 826.00 | | 31 965.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |