| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 629.00 | 20 625.00 | 4 004.00 | 24 629.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 819.00 | 20 625.00 | 74 194.00 | 94 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
084 Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
110 Total général Actif | 149 200.00 | 20 625.00 | 128 575.00 | 149 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 841.00 | 94 098.00 | | 96 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 15.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 283.00 | 94 113.00 | | 100 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 364.00 | 39 986.00 | | 41 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 058.00 | -247.00 | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 34 908.00 | 23 704.00 | | 34 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 123.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
252 Charges sociales | 6 968.00 | 7 136.00 | | 6 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 1 077.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 087.00 | 88 263.00 | | 100 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196.00 | 5 851.00 | | 196.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 173.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | 5 040.00 | | 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 439.00 | | | 11 439.00 |