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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 426.00 | 21 416.00 | 3 010.00 | 24 426.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 616.00 | 21 416.00 | 73 200.00 | 94 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
084 Disponibilités | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 446.00 | | 135 446.00 | 135 446.00 |
110 Total général Actif | 230 062.00 | 21 416.00 | 208 646.00 | 230 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 767.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 806.00 | 175 277.00 | | 135 806.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | 6.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 993.00 | 175 283.00 | | 136 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 202.00 | 63 218.00 | | 54 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 209.00 | 1 012.00 | | 1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 24 679.00 | 39 601.00 | | 24 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 282.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 565.00 | 22 938.00 | | 14 565.00 |
252 Charges sociales | 5 734.00 | 8 673.00 | | 5 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 1 070.00 | | 1 101.00 |
256 Dotations aux provisions | | 333.00 | | |
262 Autres charges | 362.00 | 5.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 130.00 | 138 131.00 | | 103 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 863.00 | 37 151.00 | | 33 863.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 445.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 5 634.00 | | 4 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 981.00 | 31 965.00 | | 28 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |