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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 987.00 | 40 941.00 | 14 046.00 | 54 987.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 972.00 | 40 941.00 | 60 031.00 | 100 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
072 Créances – Autres | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
110 Total général Actif | 136 883.00 | 40 941.00 | 95 942.00 | 136 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 943.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 635.00 | 238 439.00 | | 223 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 660.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 018.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 635.00 | 244 117.00 | | 225 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 155.00 | 42 801.00 | | 48 155.00 |
242 Autres charges externes. | 63 536.00 | 66 062.00 | | 63 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 4 086.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 692.00 | 66 653.00 | | 87 692.00 |
252 Charges sociales | 21 566.00 | 26 907.00 | | 21 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | 5 382.00 | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 1 294.00 | 688.00 | | 1 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 093.00 | 212 578.00 | | 229 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 458.00 | 31 539.00 | | -3 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | 599.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 627.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 839.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 3 372.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 622.00 | 22 300.00 | | -3 622.00 |