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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 402.00 | 37 797.00 | 7 606.00 | 45 402.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 387.00 | 37 797.00 | 53 591.00 | 91 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
072 Créances – Autres | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
084 Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
110 Total général Actif | 115 223.00 | 37 797.00 | 77 426.00 | 115 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 505.00 | 269 910.00 | | 182 505.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 2 116.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 545.00 | 272 026.00 | | 183 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 668.00 | 77 114.00 | | 44 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 49 680.00 | 71 934.00 | | 49 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 1 832.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 236.00 | 101 692.00 | | 101 236.00 |
252 Charges sociales | 11 743.00 | 11 916.00 | | 11 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 369.00 | 5 793.00 | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 9.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 179.00 | 270 291.00 | | 212 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 634.00 | 1 736.00 | | -28 634.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 355.00 | 1 296.00 | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 988.00 | -209.00 | | -29 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |