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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 787.00 | 30 463.00 | 10 324.00 | 40 787.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 772.00 | 30 463.00 | 56 309.00 | 86 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
072 Créances – Autres | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
110 Total général Actif | 133 513.00 | 30 463.00 | 103 050.00 | 133 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 975.00 | 223 635.00 | | 242 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 982.00 | 225 635.00 | | 242 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 699.00 | 48 155.00 | | 62 699.00 |
242 Autres charges externes. | 59 674.00 | 63 536.00 | | 59 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 797.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 402.00 | 87 692.00 | | 79 402.00 |
252 Charges sociales | 17 555.00 | 21 566.00 | | 17 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | 5 054.00 | | 5 722.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 1 294.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 946.00 | 229 093.00 | | 226 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 036.00 | -3 458.00 | | 16 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 722.00 | 81.00 | | 3 722.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 773.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | -528.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 749.00 | -3 622.00 | | 17 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |