| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 527.00 | 1 577.00 | 76 950.00 | 78 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 354.00 | 21 424.00 | 166 930.00 | 188 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CF Disponibilités | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 990.00 | 21 424.00 | 343 566.00 | 364 990.00 |
CU Autres participations | 108 980.00 | 19 000.00 | 89 980.00 | 108 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 128.00 | 20 197.00 | | 34 128.00 |
DH Report à nouveau | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 494.00 | 13 932.00 | | -16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 151 017.00 | 167 511.00 | | 151 017.00 |
DP Provisions pour risques | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 425.00 | 104 112.00 | | 115 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 14 094.00 | | 16 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 130.00 | 37 125.00 | | 34 130.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | 48 265.00 | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 611.00 | 203 596.00 | | 181 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 566.00 | 371 107.00 | | 343 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | 2 046.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 2 046.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 741.00 | 803.00 | | 11 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 590.00 | 1 244.00 | | -9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 2 459.00 | | 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 494.00 | 13 932.00 | | -16 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 210.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 210.00 | | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 703.00 | 86 176.00 | 78 527.00 | 164 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |