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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BZ Autres créances | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CF Disponibilités | 411 686.00 | | 411 686.00 | 411 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 263.00 | | 533 263.00 | 533 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 110.00 | 847.00 | 533 263.00 | 534 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
DH Report à nouveau | -153 563.00 | 72 889.00 | | -153 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 004.00 | -226 452.00 | | 452 004.00 |
DL TOTAL (I) | 382 638.00 | -75 434.00 | | 382 638.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 548.00 | 491 412.00 | | 91 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 2 802.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 407.00 | 5 592.00 | | 24 407.00 |
EA Autres dettes | | 2 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 625.00 | 502 046.00 | | 120 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 263.00 | 426 612.00 | | 533 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 258 326.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 393 038.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 457 058.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -198 732.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 176.00 | 331 024.00 | | 594 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 172.00 | 557 476.00 | | 142 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 004.00 | -226 452.00 | | 452 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
UX Autres créances clients | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 103 683.00 | | | 103 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |