| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 686.00 | 847.00 | 122 839.00 | 123 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BZ Autres créances | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 773.00 | | 303 773.00 | 303 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 459.00 | 847.00 | 426 612.00 | 427 459.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
DH Report à nouveau | 72 889.00 | 89 383.00 | | 72 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 452.00 | -16 494.00 | | -226 452.00 |
DL TOTAL (I) | -75 434.00 | 151 017.00 | | -75 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 412.00 | 115 425.00 | | 491 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 16 246.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 592.00 | 34 130.00 | | 5 592.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 15 810.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 046.00 | 181 611.00 | | 502 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 612.00 | 343 566.00 | | 426 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 046.00 | | | 502 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 326.00 | 2 151.00 | | 258 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 038.00 | 803.00 | | 393 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 058.00 | 11 741.00 | | 457 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 732.00 | -9 590.00 | | -198 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 354.00 | 160 632.00 | | 234 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 806.00 | 177 126.00 | | 460 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 452.00 | -16 494.00 | | -226 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 651.00 | 493 651.00 | | 493 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 126.00 | 179 287.00 | 77 839.00 | 257 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 046.00 | 502 046.00 | | 502 046.00 |