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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 889.00 | 4 776.00 | 270 113.00 | 274 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 367.00 | 332.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 399.00 | 163 377.00 | 41 021.00 | 204 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 537.00 | 168 520.00 | 392 016.00 | 560 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
CF Disponibilités | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 076.00 | | 231 076.00 | 231 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 613.00 | 168 520.00 | 623 093.00 | 791 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 529.00 | 253 962.00 | | 322 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 780.00 | 68 567.00 | | 82 780.00 |
DL TOTAL (I) | 410 809.00 | 328 029.00 | | 410 809.00 |
DP Provisions pour risques | 38 454.00 | 24 500.00 | | 38 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 454.00 | 24 500.00 | | 38 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 439.00 | 99 575.00 | | 56 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 11 577.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 6 766.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 213.00 | 79 236.00 | | 75 213.00 |
EA Autres dettes | 33 473.00 | 10 469.00 | | 33 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 829.00 | 207 624.00 | | 173 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 093.00 | 560 153.00 | | 623 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 829.00 | 207 624.00 | | 173 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 107.00 | | 42 430.00 | 518 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 889.00 | | | 354 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 668.00 | | 42 430.00 | 162 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 088.00 | 14 433.00 | | 154 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 602.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 913.00 | 13 831.00 | | 149 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 13 954.00 | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 13 954.00 | | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 829.00 | 173 829.00 | | 173 829.00 |