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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 889.00 | 4 889.00 | 270 000.00 | 274 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 904.00 | 210 993.00 | 182 911.00 | 393 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 042.00 | 216 581.00 | 533 461.00 | 750 042.00 |
BZ Autres créances | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
CF Disponibilités | 262 402.00 | | 262 402.00 | 262 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 435.00 | | 356 435.00 | 356 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 477.00 | 216 581.00 | 889 896.00 | 1 106 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 508 969.00 | 405 309.00 | | 508 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 694.00 | 103 660.00 | | 116 694.00 |
DL TOTAL (I) | 631 163.00 | 514 470.00 | | 631 163.00 |
DP Provisions pour risques | 140 424.00 | 38 454.00 | | 140 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 424.00 | 38 454.00 | | 140 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013.00 | 29 545.00 | | 6 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 30 891.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 12 363.00 | | 22 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 267.00 | 82 436.00 | | 83 267.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 308.00 | 159 433.00 | | 118 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 896.00 | 712 356.00 | | 889 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 308.00 | 153 421.00 | | 118 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 500.00 | | 105 481.00 | 686 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 940.00 | 750 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 940.00 | 394 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 889.00 | | | 354 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 061.00 | | 105 481.00 | 331 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 605.00 | 44 475.00 | 23 499.00 | 195 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 716.00 | 44 475.00 | 23 499.00 | 190 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 454.00 | 101 970.00 | | 38 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 454.00 | 101 970.00 | | 38 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |