| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 889.00 | 4 889.00 | 270 000.00 | 274 889.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 600.00 | 99.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 362.00 | 190 116.00 | 140 246.00 | 330 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 500.00 | 195 605.00 | 490 895.00 | 686 500.00 |
BZ Autres créances | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
CF Disponibilités | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 461.00 | | 221 461.00 | 221 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 961.00 | 195 605.00 | 712 356.00 | 907 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 405 309.00 | 322 529.00 | | 405 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 660.00 | 82 780.00 | | 103 660.00 |
DL TOTAL (I) | 514 470.00 | 410 809.00 | | 514 470.00 |
DP Provisions pour risques | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 545.00 | 56 439.00 | | 29 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 891.00 | 4 233.00 | | 30 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 4 471.00 | | 12 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 436.00 | 75 213.00 | | 82 436.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 33 473.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 433.00 | 173 829.00 | | 159 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 356.00 | 623 093.00 | | 712 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 421.00 | 173 829.00 | | 153 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 537.00 | | 125 964.00 | 560 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 889.00 | | | 354 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 098.00 | | 125 964.00 | 205 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 723.00 | 28 882.00 | | 166 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 113.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 947.00 | 28 769.00 | | 161 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 545.00 | 23 533.00 | 6 012.00 | 29 545.00 |
VI Groupe et associés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 433.00 | 153 421.00 | 6 012.00 | 159 433.00 |