| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 790.00 | 503.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 113.00 | 22 798.00 | 4 315.00 | 27 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 759.00 | 22 907.00 | 15 852.00 | 38 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 630.00 | 64 886.00 | 36 743.00 | 101 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BT Marchandises | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 005.00 | 475.00 | 78 530.00 | 79 005.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 288.00 | 475.00 | 195 814.00 | 196 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 918.00 | 65 361.00 | 232 557.00 | 297 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 170.00 | 48 706.00 | | 75 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 203.00 | 27 965.00 | | 43 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 134 873.00 | 94 575.00 | | 134 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 880.00 | 15 969.00 | | 16 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 52 945.00 | | 61 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 145.00 | 9 825.00 | | 18 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 684.00 | 79 638.00 | | 97 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 557.00 | 174 213.00 | | 232 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 684.00 | 79 638.00 | | 97 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 619.00 | 23 021.00 | 391 640.00 | 368 619.00 |
FG Production vendue services | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 627.00 | 23 021.00 | 501 649.00 | 478 627.00 |
FM Production stockée | | | 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 237.00 | 5 400.00 | | 8 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 134.00 | 14 981.00 | | 19 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 156.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 457.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 457.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | 947.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 4 805.00 | | 10 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 731.00 | 389 230.00 | | 520 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 528.00 | 361 265.00 | | 477 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 203.00 | 27 965.00 | | 43 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 614.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 811.00 | | 1 208.00 | 100 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 101 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 664.00 | | 1 208.00 | 64 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 572.00 | 7 314.00 | | 57 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 431.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | 6 883.00 | | 38 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VP Divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 180.00 | 84 737.00 | 3 443.00 | 88 180.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 4 599.00 | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | 3 560.00 | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 60 554.00 | 62 365.00 | | 60 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 548.00 | 18 906.00 | | 17 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 164.00 | 9 418.00 | | 17 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 1 380.00 | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 007.00 | 5 979.00 | | 6 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 090.00 | 74 655.00 | | 98 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 968.00 | 52 904.00 | | 77 968.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 165.00 | 94 249.00 | | 100 165.00 |