| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 222.00 | 72.00 | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 669.00 | 25 714.00 | 5 954.00 | 31 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 472.00 | 28 861.00 | 46 611.00 | 75 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 989.00 | 55 797.00 | 227 191.00 | 282 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BT Marchandises | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 697.00 | 2 847.00 | 138 851.00 | 141 697.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 399.00 | 2 847.00 | 246 553.00 | 249 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 388.00 | 58 644.00 | 473 744.00 | 532 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
CU Autres participations | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 873.00 | 75 170.00 | | 116 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 982.00 | 43 203.00 | | 13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 147 355.00 | 134 873.00 | | 147 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 971.00 | 16 880.00 | | 197 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 61 759.00 | | 72 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 926.00 | 18 145.00 | | 15 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 900.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 389.00 | 97 684.00 | | 326 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 744.00 | 232 557.00 | | 473 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 831.00 | 97 684.00 | | 315 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 630.00 | | 200 426.00 | 101 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 067.00 | 282 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 391.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 107 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 872.00 | | 41 945.00 | 65 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 158 481.00 | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 886.00 | 9 978.00 | 19 067.00 | 64 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 431.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | 9 547.00 | 677.00 | 45 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 2 372.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 2 372.00 | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 2 372.00 | | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 859.00 | 8 300.00 | 10 558.00 | 18 859.00 |
VI Groupe et associés | 197 971.00 | 197 971.00 | | 197 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 218.00 | 153 403.00 | 5 815.00 | 159 218.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 389.00 | 315 831.00 | 10 558.00 | 326 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 4 355.00 | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | 4 899.00 | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 64 066.00 | 60 554.00 | | 64 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 017.00 | 17 548.00 | | 19 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 319.00 | 17 164.00 | | 11 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 652.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 6 007.00 | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 300.00 | 98 090.00 | | 116 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 292.00 | 77 968.00 | | 91 292.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 710.00 | 100 165.00 | | 99 710.00 |