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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 718.00 | 50 400.00 | 1 319.00 | 51 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 908.00 | 66 966.00 | 53 942.00 | 120 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 300.00 | 117 366.00 | 61 934.00 | 179 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 179 752.00 | | 179 752.00 | 179 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 085.00 | 8 159.00 | 211 925.00 | 220 085.00 |
BZ Autres créances | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 774.00 | 8 159.00 | 488 614.00 | 496 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 073.00 | 125 525.00 | 550 548.00 | 676 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | 1 500.00 | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 36 970.00 | 17 072.00 | | 36 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 125.00 | 36 735.00 | | 114 125.00 |
DL TOTAL (I) | 304 431.00 | 205 307.00 | | 304 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 443.00 | 26 006.00 | | 16 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 284.00 | 219 547.00 | | 12 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 169 616.00 | | 158 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 257.00 | 34 727.00 | | 57 257.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 904.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 117.00 | 451 800.00 | | 246 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 548.00 | 657 106.00 | | 550 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 205.00 | 435 356.00 | | 237 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 602.00 | | 11 154.00 | 347 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 481.00 | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 456.00 | 179 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 682.00 | 172 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 154.00 | | 11 154.00 | 181 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 154.00 | | | 165 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 731.00 | 19 209.00 | 10 575.00 | 108 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 438.00 | 19 209.00 | 9 282.00 | 107 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 323.00 | 1 836.00 | | 6 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323.00 | 1 836.00 | | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323.00 | 1 836.00 | | 6 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 210 768.00 | 210 768.00 | | 210 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 443.00 | 7 532.00 | 8 912.00 | 16 443.00 |
VI Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 553.00 | 229 563.00 | 15 990.00 | 245 553.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 117.00 | 237 205.00 | 8 912.00 | 246 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 076.00 | 9 524.00 | | 12 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | 6 865.00 | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 96 599.00 | 76 951.00 | | 96 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 608.00 | 50 715.00 | | 51 608.00 |
YT Sous‐traitance | 17 060.00 | 12 442.00 | | 17 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 522.00 | 2 600.00 | | 4 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 598.00 | 12 124.00 | | 16 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 753.00 | 230 363.00 | | 224 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 983.00 | 139 076.00 | | 127 983.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 554.00 | 146 974.00 | | 171 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |