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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 604.00 | 61 545.00 | 45 060.00 | 106 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 823.00 | 62 344.00 | 57 479.00 | 119 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
060 Stock marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
072 Créances – Autres | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 294.00 | | 148 294.00 | 148 294.00 |
110 Total général Actif | 268 117.00 | 62 344.00 | 205 773.00 | 268 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 823.00 | 7 969.00 | | 9 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 461 320.00 | 482 708.00 | | 461 320.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 695.00 | 11 924.00 | | 7 695.00 |
222 Production stockée | 4 360.00 | -1 963.00 | | 4 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 9 900.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 203.00 | 513 539.00 | | 483 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 930.00 | 4 156.00 | | 3 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | 1 034.00 | | 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 587.00 | 117 551.00 | | 133 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 531.00 | 6 083.00 | | -1 531.00 |
242 Autres charges externes. | 123 572.00 | 149 149.00 | | 123 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 4 615.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 409.00 | 163 785.00 | | 154 409.00 |
252 Charges sociales | 36 564.00 | 38 592.00 | | 36 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 386.00 | 15 147.00 | | 17 386.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 283.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 874.00 | 500 396.00 | | 470 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 329.00 | 13 142.00 | | 12 329.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 268.00 | 2 137.00 | | 2 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 061.00 | 1 538.00 | | 10 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |