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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 104.00 | 76 508.00 | 33 597.00 | 110 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 323.00 | 77 307.00 | 46 016.00 | 123 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
060 Stock marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
072 Créances – Autres | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
110 Total général Actif | 278 104.00 | 77 307.00 | 200 797.00 | 278 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 015.00 | 9 823.00 | | 8 015.00 |
214 Production vendue de biens – France | 496 871.00 | 461 320.00 | | 496 871.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 117.00 | 7 695.00 | | 8 117.00 |
222 Production stockée | -417.00 | 4 360.00 | | -417.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | 5.00 | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 443.00 | 483 203.00 | | 514 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38.00 | 3 930.00 | | 38.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 979.00 | 414.00 | | -4 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 645.00 | 133 587.00 | | 131 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 282.00 | -1 531.00 | | -6 282.00 |
242 Autres charges externes. | 137 327.00 | 123 572.00 | | 137 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 2 537.00 | | 6 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 344.00 | 154 409.00 | | 154 344.00 |
252 Charges sociales | 40 048.00 | 36 564.00 | | 40 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 963.00 | 17 386.00 | | 14 963.00 |
262 Autres charges | 2 509.00 | 5.00 | | 2 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 691.00 | 470 874.00 | | 475 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 753.00 | 12 329.00 | | 38 753.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 2 268.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 073.00 | 10 061.00 | | 33 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 378.00 | | | 29 378.00 |