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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 600.00 | 1 706.00 | 6 894.00 | 8 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 943.00 | 81 636.00 | 30 307.00 | 111 943.00 |
040 Immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 194.00 | 83 342.00 | 57 853.00 | 141 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
072 Créances – Autres | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 846.00 | | 352 846.00 | 352 846.00 |
110 Total général Actif | 494 041.00 | 83 342.00 | 410 699.00 | 494 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 416.00 | 6 924.00 | | 7 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 738 634.00 | 661 531.00 | | 738 634.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 347.00 | | | 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 325.00 | 10 311.00 | | 10 325.00 |
222 Production stockée | 37 581.00 | -19 057.00 | | 37 581.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 6 184.00 | 1 729.00 | | 6 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 140.00 | 661 438.00 | | 800 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326.00 | | | 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 799.00 | 4 581.00 | | 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 179.00 | 172 935.00 | | 224 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 194.00 | 6 804.00 | | -22 194.00 |
242 Autres charges externes. | 313 680.00 | 189 670.00 | | 313 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 5 617.00 | | 3 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 082.00 | 171 484.00 | | 228 082.00 |
252 Charges sociales | 48 404.00 | 40 802.00 | | 48 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 434.00 | 17 723.00 | | 18 434.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 966.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 502.00 | 611 582.00 | | 815 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 362.00 | 49 856.00 | | -15 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 5 123.00 | 1 396.00 | | 5 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 754.00 | 12 965.00 | | 2 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 063.00 | 31 611.00 | | -21 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 247.00 | | | 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172.00 | | | 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 582.00 | | | 76 582.00 |