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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 851.00 | 1 809.00 | 24 042.00 | 25 851.00 |
AH Fonds commercial | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 636.00 | 33 370.00 | 3 266.00 | 36 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 561.00 | 36 074.00 | 153 487.00 | 189 561.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 006.00 | 36 074.00 | 165 932.00 | 202 006.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 649.00 | 96 718.00 | | 2 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 261.00 | 4 932.00 | | 14 261.00 |
DL TOTAL (I) | 117 010.00 | 102 749.00 | | 117 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 095.00 | 61 351.00 | | 36 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 20 907.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 223.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 417.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 922.00 | 87 897.00 | | 48 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 932.00 | 190 646.00 | | 165 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 586.00 | 66 961.00 | | 38 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 331.00 | | 351 331.00 | 351 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 972.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 420.00 | 333 667.00 | | 361 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 158.00 | 328 735.00 | | 347 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 261.00 | 4 932.00 | | 14 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 960.00 | 5 114.00 | | 30 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 357.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | 4 757.00 | | 29 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 095.00 | 25 758.00 | 10 336.00 | 36 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 922.00 | 38 586.00 | 10 336.00 | 48 922.00 |