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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 851.00 | 2 166.00 | 23 685.00 | 25 851.00 |
AH Fonds commercial | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 135.00 | 36 792.00 | 1 343.00 | 38 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 061.00 | 39 853.00 | 151 208.00 | 191 061.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 966.00 | 39 853.00 | 158 113.00 | 197 966.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 910.00 | 2 649.00 | | 16 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 14 261.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 134 147.00 | 117 010.00 | | 134 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 886.00 | 36 095.00 | | 9 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 190.00 | 6 022.00 | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 5 010.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288.00 | 1 795.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 966.00 | 48 922.00 | | 23 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 113.00 | 165 932.00 | | 158 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 627.00 | 38 586.00 | | 19 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 805.00 | | 357 805.00 | 357 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 805.00 | | 357 805.00 | 357 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 119.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 119.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -119.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 2 538.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 972.00 | 361 420.00 | | 381 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 835.00 | 347 158.00 | | 364 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | 14 261.00 | | 17 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 561.00 | | | 189 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 074.00 | 3 779.00 | | 36 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 357.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 3 422.00 | | 34 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 886.00 | 5 547.00 | 4 339.00 | 9 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 966.00 | 19 627.00 | 4 339.00 | 23 966.00 |