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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 3 237.00 | 22 613.00 | 25 850.00 |
AH Fonds commercial | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 37 395.00 | -37 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 211.00 | 37 203.00 | 4 007.00 | 41 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 136.00 | 78 730.00 | 115 405.00 | 194 136.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 313.00 | 78 730.00 | 135 582.00 | 214 313.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 221.00 | | 391 221.00 | 391 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 221.00 | | 391 221.00 | 391 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 215.00 | | | 396 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 597.00 | | 2 539.00 | 191 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | | 2 539.00 | 39 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 506.00 | 14 224.00 | | 64 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 810.00 | 12 822.00 | | 27 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 695.00 | 1 402.00 | | 36 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472.00 | 1 692.00 | 780.00 | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
ST Autres comptes | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |